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后发生昀现金总量占：，菇~520中，戴尔公司资本性支出为3。05亿美元。
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投资收益
公司常常把它们过剩的现金投资到债券或股票上以获取比基本储蓄
账户更高的回报。投资收益告诉我们在这些投资上这家公司已经赚取
（或亏损）了多少钱。当你看表5…20时，可以知道戴尔公司在证券上投
资了87亿美元，并且从以前的投资中回收到期的和卖出的证券77亿
美元。
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表5…20戴尔公司部分现金流量表 单位：100万美元
戴尔公司：部分现金流量表
投资活动现金流量
投资
2003。01。31
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购买 B 736）
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到期票据与销售 ，， ／ 7 660
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资本性支出 ，'（J。 （305）
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投资活动现金流星净耨7（1 381）
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资料来源：戴尔公司SEC报表
2002。02。OI
2001。02。02
现金流量表最后是“筹资活动现金流量”部分，筹资活动包括与公
司股东和债权人的所有交易。在这部分里展示的典型科目在后面要简要
描述。
支付红利 ．，：，j ◆一
你可以看到惠普公司在2002年支付红利8。01，4美覆，（见表5…21）o
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