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股海藏经楼：guhai66
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成熟的金融交易者的心理特质（软力量）包括13项内容：
1，独立人格，2，客观精神，3，热爱交易，4，专注求胜，5，洁净精微，6，诚实求真，7，勇于行动，8，勇于自律，9，勇于认错，10，善于总结，11，足够耐心，12，百折不挠，13，身心平衡。
十四点心理控制：
1、利润、风险、欲望
心中常存风险，懂得控制风险，甚至完全忘却盈利，利润反而水到渠成，瓜熟蒂落，如沐春风，扑面而来
尽管获利是交易的主要目的，但一旦进行交易之后，交易者就必须努力忘掉利润。
你的行动应该受一个周密思考的交易计划指导，而不是由你的账户每一分钟的变化来决定
2、反人性的较量
需要克服以下心理倾向：
（1）努力倾向：
在交易中，需要与市场保持一定距离，若即若离，可有可无，心无挂碍，坦坦荡荡，才能避免诸如：抢单、急躁、焦虑、顾此失彼、铤而走险、孤注一掷等等错误行为，才能抓住真正的市场机会。
（2）获利时保守，亏损时冒险的倾向：
要“截断亏损，让利润奔跑”：输的时候要快速认赔，赢的时候需要忍住性子，克服心理波动，让利润自然奔跑，达到“资金管理”中强调的：回报风险比大于2，甚至大于3。【亏多少自己控制，赢多少市场控制】
（3）赌徒谬论倾向：
连输几局后下更大的赌注，连赢几局后下很小的赌注
（4）当前交易必须成功倾向：
交易时一个概率心理游戏，应该以概率的眼光处理交易问题，而不是着眼于具体的某次对错，每次下单，都假设是错的，输了正常，盈利是惊喜，这才是正确的心理状态，才能避免死不认错，小错成大错的悲剧。
3、简单＋重复=交易成功
炒股不需要那么多花招，我们需要的是掌握简单有效地技巧，最简单的往往是最有效的。
4、暴利—致命的诱惑
不求暴利，但求稳定的盈利能力，世界上不存在稳定的暴利交易能力
“短期暴利”是存在的，但其中肯定存在“定时炸弹”，是不稳定的=》市场怪物不会出现
5、基于概率思考的游戏
巴菲特，高尔夫一杆进洞，打赌
6、止损，不要怕疼
7、习惯中体验快感
严格按照自己的交易规则和资金管理进行交易，输赢顺其自然，成为习惯
三周以上的重复会形成习惯；3月以上的重复会形成稳定的习惯
将交易计划转化为交易习惯，是成功实施自我控制的有效手段。
8、敢于割肉：
入场后，自己唯一能够控制的是不要大输，其他小输、小赢、大赢都是可以接受的。
交易者必须培养这样的心理状态：能够享受止损点内的小额账面损失
9、正确的交易会盈利，也会亏损，但从长期角度看，正确的交易必然稳定盈利
对投资者而言，每一次符合其交易规则的赔钱的投资都是对的，每一次偏离其交易规则的赚钱的投资都是错误的。
10、绝不补仓
建仓完成（可以分批建仓），交易成本确定后，不能再做补仓来分摊成本
11、还原需要时间
连续亏损后，充分休息再操作，切不可急于翻本，连续盈利后，切不可飘飘然，也要充分休息。无论盈利还是亏损后，让你的思维“还原”到正常的状态，再设计下一次交易。
12、开仓即“错”
每次开仓，都假设是“错”的，输了正常，盈利是惊喜。
每次开仓前，技术面、基本面和消息面一般都是充分的，但这种“充分”与盈利无关，之和“信心”有关。
职业选手的心理控制绝活是：每次开仓前假设已经输了，一次一次地问自己：这次5％或8％的损失，你能够接受吗？有的职业选手还会计算自己的账户，在这次失利后，资金缩水到什么水平。这样风平浪静了，内心已经波澜不惊，到了止损点，该出手时就出手，反倒能够长久地风风火火闯九州。
当你持有头寸后，如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时，则属于“不健康”的交易心理。
当你持有头寸后，如果不是期待价格向着你的开仓方向运动，而是做好了价格方向变动的各种应对措施，则属于“健康”的交易心理。
13、赚自己的钱：
甘心情愿错过一些交易机会，只赚自己能赚的钱，就是稳定盈利的状态。
14、掌握选择权：
准确率的提高必须以损失一定的可能盈利机会为代价，这是交易者为了长期生存必须心平气和接受的。
损失了一些盈利机会，你却获得了充分的选择权，因为你握有现金。
握有选择权才有生机，否则只有任人宰割的份。（羊群选择一只狼或两只狮子作为天敌的故事）
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第三章 资金管理P96
风险百分比模式（专业投资者最常用的模式）：
举例：一个50000元的账户，规定每次投资的最大风险必须在4％以内，如果以10元的价格买入了某只股票，而将止损点设在8元，那么最多只能买1000股，因为：5000*4％=2000元，每只股票最多亏2元，所以，2000/2=1000股
资金管理规律：对于一个良好有效的交易策略，风险百分比越高，盈利率越高，但是账户的最大缩水率也越高，爆仓可能也越大。
长期的实践结果显示，2…5％的风险百分比可以作为每次投资的参考数值。
心理价位（止盈和止损）：
设定法则：股票买入后，这个股票的“止盈心理价位”服从“止损心理价位”，而“止损心理价位”服从这个交易系统的盈利概率。
例子：10元买入，心理止损价9元，则止盈心理价应服从止损价，定在11。5以上，这样，回报风险率为1。5以上。止损价需要服从交易系统的盈利概率，如果风险回报率1。5：1，盈利率为50％，就是一个不错的稳定盈利的交易系统
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第四章 经典技术分析P114
每次交易的平均盈利能力=成功概率*回报风险率*R…失败概率*R （R=风险值，即每次止损值）
以“分析”行情作为交易策略无疑是最大的交易误区
与分析师经常所作的行情预测相反，优秀的交易员只遵守“规则”而从不做行情预测。优秀的交易员是没有“观点”的操作手，而不是一个优秀的分析师。
技术分析流派纷呈，可以选定一个适合自己的分析工具，将指标单调化、条理化与机械化，形成交易规则，交易规则（策略）确定后，结合资金管理和心理控制，我们便有了所谓的自己的“交易系统”
Gartley222 P127
不论什么方法，只要一心不乱，坚定不移，就能修成正果P129
第五章 易点高胜算交易策略——神奇的炒股术
交易策略重要的也是根本性的任务是：在价格波动的不确定性中找到相对确定的东西，在确定与不确定之间识别出大致的范围。
小和尚打水
一个优秀的交易规则应该具有以下特质，并且以统计学方法确认：P143
1、可重复的高胜算率：同样的信号条件下，相同或相似的高胜算表现
2、可证伪的低失败率：能够被很清晰地判断信号成功或失败，同时，失败率很低
3、符合一致性原则：什么信号买入，什么信号卖出，没有半点含糊
一个最基本的交易策略（交易规则）包括：入场信号，止盈信号和止损信号
一个优秀的交易员是一个没有“观点”的操作者，他只根据交易信号操作，出现买入信号就买入，出现卖出信号即卖出，年复一年，日复一日，这就是优秀交易员的工作状态
提炼高随机价格波动中的非随机部分，并转化为交易规则，这就是高胜算策略的价值所在
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第六章 实战附例 P146
交易系统完成严格的统计检验后，便可运用于实战，在使用交易系统时，首先要做好实战交易记录，最好能附加图标说明
交易系统的实战阶段是最困难的阶段，是对交易员心理考验的最关键阶段。一个交易员如果能够坚定不移地把一个交易系统的交易指令连续不间断地执行100次（一个交易周期算一次）以上，那么就算这个交易系统事后证明是一个设计有缺陷的亏损系统，这个投资人也已经取得了巨大的成功，无愧于优秀的职业投资家的称号
投资人心理上的成熟稳定是投资成功的最关键一环，具备了这一关键条件，交易方法是相对容易解决的问题，甚至用过购买商业化交易系统的途径也可以解决。把一个交易系统用于实战是帮助投资人迅速完成心理训练的最有效方式
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